Raakaöljyfutuurit Trading 101 - mitkä ovat ja miksi sinun pitäisi sijoittaa niihin?

On paljon tapoja päästä öljyteollisuuteen. Voit esimerkiksi ostaa öljy- ja porausyrityksiä. Mutta yksi kannattavimmista ja riskisimmistä sijoituksista, joita voit tehdä, on öljyfutuureihin.

Tässä artikkelissa tarkastellaan mitä öljyfutuurit ovat ja keskustelemme sitten niihin sijoittamisen eduista ja haitoista. Voit sitten päättää, ovatko ne hyvä lisä sijoitussalkkuusi.

Mitä ovat öljyfutuurit??

Öljyfutuurit ovat johdannaissopimuksia, jotka antavat haltijalle oikeuden ostaa öljyä tietyllä hinnalla (samanlainen kuin osakeoptioiden toiminta). Jos käytät tulevaisuuttasi selvityspäivään mennessä, voit ostaa öljyä (raakaöljyn futuurikauppaa 1000 barrelin yksiköissä) futuurisopimuksessa ilmoitetulla hinnalla.

Jos öljyn hinta näyttää nousevan edelleen nousevan, voit myös pitää tulevaisuuden, kun se arvostaa arvoa, ja myydä se myöhemmin sijoittajalle, joka aikoo käyttää sitä.

Öljyfutuureihin sijoittamisen edut

Öljyfutuurit voivat tehdä suuria sijoituksia ja ovat todennäköisesti yksi aktiivisimmin johdettuja johdannaisia markkinoilla. Joitakin öljyfutuureihin sijoittamisen etuja ovat:

Kyky ansaita huomattavia voittoja. Öljyfutuurit voivat olla erittäin tuottavia sijoituksia. Jotkut sijoittajat ovat kyenneet ansaitsemaan kymmeniä tuhansia dollareita yhdellä kaupalla, samalla kun sijoittavat paljon vähemmän kuin mitä osakemarkkinoilla tarvittaisiin. Öljyn hinta voi muuttua huomattavasti lyhyessä ajassa, joten futuurisijoittajat näkevät sijoituksensa äkillisen arvonnousun. Ajanjaksona, jolloin öljyn hinta nousee, kaikki haluaisivat ostaa sen halvemmalla. Jokaisella, jolla on tulevaisuus, joka antaa heille mahdollisuuden, tulee olemaan hyvässä asemassa.
likviditeetti. Öljyfutuurit ovat yksi likvideimmistä sijoituksista, koska päivittäin käydään suurta kauppaa. Itse asiassa ne ovat markkinoiden aktiivisimmin vaihdettu tulevaisuus ja siten kaikkein likvidimmat.
vaikutusvalta. Voit ostaa öljyfutuureja marginaalilla (toisin sanoen voit lainata rahaa ostaaksesi ne). Marginaalivaatimukset asettavat pörssit ja öljylle ne ovat usein niinkin alhaisia kuin 5% sijoituksen arvosta. Tämä tarkoittaa, että voit ostaa 100 000 dollaria öljyfutuureja vain 5000 dollarilla. Tämä voi olla myös erittäin vaarallista, mutta on hienoa, että ainakin on vaihtoehtoja.
Rajoitettu erä. Öljy on korvaamaton luonnonvara. Se, että tarjonta on rajallinen, on masentava useimmille ihmisille, mutta se voi toimia eduksi sijoittajille, jotka päättävät sijoittaa sen futuureihin. Muut hyödykkeiden futuurit, kuten maissi ja karja, voidaan korvata ja niiden hinnat voidaan vakauttaa. Koska maailman öljytarjonta on käytetty loppuun, öljyn hinta nousee väistämättä.
Helppo kaupankäynnin käsite. Vaikka on hyvä idea toimia välittäjän tai kauppiaan kanssa, joka voi näyttää sinulle sijoittavien futuurien köydet, aloittaminen on suhteellisen helppoa. Jokainen, joka vie vähän aikaa tutkia prosessia, voi selvittää sen ja kehittää kaupankäyntistrategian.

Öljyfutuureiden haitat

Vaikka öljyfutuureihin sijoittamisella on monia etuja, sijoittajien tulisi olla tietoisia muutamista huolenaiheista ennen aloittamista:

haihtuva. Kaikki futuurit ovat epävakaita sijoituksia, eikä öljy ole poikkeus. Kukaan ei voi ennustaa minkäänlaisella varmuudella öljyn hintaa huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa. Myös tulevaisuuden arvon muutoksilla on taipumus muuttua huomattavasti enemmän kuin osakkeissa. Viime vuonna raakaöljyfutuurien hinta on noussut 33%, mikä on ollut siunaus sijoittajille. Tämä osoittaa kuitenkin, kuinka herkät he ovat ja he voivat helposti menettää saman arvon erittäin nopeasti.
Viimeinen käyttöpäivä. Kaikki johdannaiset vanhenevat tietynä päivänä. Jos et pysty käyttämään niitä ennen kyseistä päivämäärää, heistä tulee arvottomia. Ne menettävät myös paljon arvoaan lähestyessäsi selvityspäivää, joten jos et aio käyttää tulevaisuutta, on hyvä idea vaihtaa ne mahdollisimman pian. Jotkut sijoittajat haluavat pitää kiinni futuureistaan ja myydä niitä myöhemmin korkeammalla hinnalla, aivan kuten he tekisivät osakkeilla. He eivät kuitenkaan ymmärrä, että futuuriin kiinnittyminen aiheuttaa heille arvon menetyksen, vaikka öljyn hinta pysyy ennallaan. Tämä johtuu siitä, että futuurit eivät ole niin houkuttelevia keinottelijoille, jotka tarvitsevat aikaa strategiansa toteuttamiseen. Öljyfutuurit luetellaan yleensä hyviksi jopa 9 vuoteen, mutta voit ostaa niitä markkinoilta milloin tahansa ennen niiden voimassaolon päättymistä. Jos ostat tulevaisuuden muutaman kuukauden kuluessa sen voimassaolon päättymispäivästä, se ei välttämättä jätä sinulle tarpeeksi aikaa käydä kauppaa onnistuneesti.
Odottamattomia tarvikkeita. Vaikka maailman öljytarjonta on rajallinen, uusia lähteitä löytyy edelleen. Uudemmat lähestymistavat, kuten offshore-poraus, ovat myös lisänneet öljytarjontaa. Vaikka ne eivät ole olleet riittäviä vähentämään öljyn hintaa merkittävästi, ne voivat vähentää sitä tarpeeksi, jotta futuurisijoittajat menettäisivät rahaa kaupasta.
Herkkyys useisiin asioihin. Öljyn hintaan vaikuttavat voimakkaasti monet muut tekijät kuin tarjonta ja kysyntä. Esimerkiksi siihen vaikuttavat usein nykyisten ja pyrkivien poliitikkojen esityslistat, sotat, luonnonkatastrofit ja suuret uutiset. Koska öljyfutuureiden hinta kulkee käsi kädessä öljyn hinnan kanssa, nämä tapahtumat tekevät öljyyn sijoittamisen riskialttiimmaksi kuin monet muut sijoitukset.
Korvaavien tuotteiden uhat. Öljynhintojen noustessa yritykset ja poliitikot etsivät uusia energialähteitä. Uusista vaihtoehdoista, kuten vihreästä energiasta, tulee entistä tärkeämpiä, kun ympäristöön liittyvät huolet ja ilmaston lämpeneminen lisääntyvät. Vaihtoehtoiset energialähteet voisivat vähentää rajusti öljykustannuksia, jos niistä tulisi tarpeeksi suosittuja (ts. Vähemmän öljyn kysyntää). On epätodennäköistä, että tämä tapahtuu lähitulevaisuudessa, mutta se on edelleen uhka.
Öljyn kuluminen. Maailman öljytarjonnan loppuminen on edelleen sijoittajien eduksi, koska se nostaa hintoja edelleen. Eräänä päivänä öljyvarastot kuitenkin loppuu kokonaan ja öljyfutuureista tulee selvästi arvottomia. Tämän ei odoteta tapahtuvan ainakaan vielä 40 vuoden ajan. Öljyn kulutus kasvaa kuitenkin nopeasti, joten emme voi olla varmoja siitä, milloin toimitus loppuu kokonaan. Vaikka tämä ei välttämättä ole välitön ongelma, sijoittajien on oltava varovainen asiaan.

Öljyfutuureiden käyttö portfoliossasi

Jos päätät tehdä hyppy öljyfutuureihin, sinun on ensin avattava online-futuuritili (hyväksyntää ei taata). Kun olet valmis kaikki, sinun on oltava valmis ajattelemaan jaloillasi. Koska futuurit vanhenevat ja menettävät suuren osan arvostaan lähellä voimassaoloaikaaan, joudut siirtymään nopeasti.

Jotta voit tehdä nopeita ja älykkäitä päätöksiä, sinun on ehdottomasti tehtävä tutkimus. Analysoi tarjonta- ja kysyntäkaavioita ja ota päivittäin huomioon muut tekijät, mukaan lukien sääkuviot, poliittiset häiriöt ja ajankohtaiset tapahtumat. Kaikkien tutkimusten tulisi pyöriä yhden asian suhteen: öljyn tuleva hinta.

Öljyfutuurit tarjoavat myös sijoitusstrategian niille, jotka uskovat öljyn hinnan laskevan. Lyhyesti myymällä öljyfutuureja vedot tehokkaasti öljyn tulevaa hintaa vastaan.

Yksi tärkeä huomio, joka on pidettävä mielessä, on se, että öljysopimuksen ostaminen antaa sinulle 1000 barrelin raakaöljyn omistuksen. Tämä tarkoittaa, että jokaisesta öljyn hinnan muutoksesta dollarilla on voitto tai tappio 1 000 dollaria. Tämä futuurien näkökulma lisää entisestään öljyfutuureihin sijoittamisen riskiä ja epävakautta.

Jos ennustat trendiä oikein, löydät itsesi kannattavaan asemaan. Mutta päinvastoin on myös totta. Varmista, että tiedät mitä teet, ennen kuin aloitat sijoitus öljyfutuureihin.

Kuka todennäköisimmin sijoittaa öljyfutuureihin?

Monet sijoittajat voivat hyötyä sijoittamisesta öljyfutuureihin. He joko haluavat käyttää sopimusta henkilökohtaisessa sijoitussalkussaan tai mahdollisesti suunnitella tulevaisuuden harjoittamista öljyn hinnan lukitsemiseksi. Joitakin yleisimpiä sijoittajia ovat:

Institutionaaliset sijoittajat, joilla on varaa olla lyhytaikainen keskittyminen. Sijoitusrahastot, hedge-rahastot, pankit ja jotkut muut institutionaaliset sijoittajat käyttävät usein salkkuissaan öljyfutuureja. He ovat innokkaita hyödyntämään kaikkia sijoituksia, joilla on korkea voittopotentiaali. Jotkut rahastot, kuten pörssiyhtiö (ETF), voivat erikoistua öljy- tai energiainvestointeihin. Näillä sijoittajilla on varaa olla salkussaan lyhytaikaisia varoja ja ottaa merkittäviä riskejä. Sijoittajat, joiden on keskityttävä pitkäaikaiseen tai joiden on oltava varovaisempia portfolionsa kanssa, eivät kuitenkaan todennäköisesti sijoita öljyfutuureihin (esim. Eivät sovellu eläkerahastoihin tai vakuutusyhtiöihin).
Varakkaat sijoittajat. Sijoittajilla, joilla on paljon rahaa, on mahdollisuus hyötyä raakaöljyfutuurien kaupasta. Heillä on varaa menettää paljon rahaa ja heillä on mahdollisuus saada suuria voittoja. He ovat erityisen kiinnostuneita ostamaan näitä futuureja, kun näyttää siltä, että öljyn hinnat nousevat huomattavasti.
Yritykset tai organisaatiot, joiden öljy on merkittävä kustannus. Monilla yrityksillä on paljon korkeammat kulut, kun öljyn hinta nousee, ja ne voivat ostaa futuureja lukitakseen itsensä matalampaan hintaan. Öljy on yksi suurimmista kustannuksista lentoyhtiöille, kunnallisyhtiöille, jalostamoille ja suurille kuljetusyrityksille. He haluavat usein suojata riskiään ostamalla öljyfutuureja, jotta heidät voidaan lukita ostamaan öljyä halvemmalla, etenkin kun he pelkäävät kaasun hinnan nousua.
Muut öljy-yhtiöt. Öljy-yhtiöt voivat tosiasiallisesti ostaa toistensa futuureja, jotta ne voivat ostaa öljyä markkinahintaa alhaisemmilla hinnoilla ja myydä sitä avoimilla markkinoilla. Kuka pystyy paremmin ennustamaan öljyn hinnanmuutoksia kuin itse öljy-yhtiöt?
Yksittäiset sijoittajat. Suorat sijoittajat ovat innokkaita noudattamaan strategiaa, joka antaa heille mahdollisuuden ansaita paljon rahaa. Monet kuitenkin epäröivät investoida öljyfutuureihin, koska niihin liittyy suuri riski.

Milloin sijoittaa öljyfutuureihin

Monet sijoittajat haluavat hyödyntää öljyfutuureja, mutta epäröivät tehdä sukellusta. Epäröinti on vaarallista näillä markkinoilla. Jos olet tosissasi sijoittamassa öljyfutuureihin, sinun on ymmärrettävä, että melkein 100% pelistä on ajoitettu.

Varmista ensin, että ymmärrät öljyfutuurien ostamiseen parhaiten sopivat kaupankäyntitunnit, jotka ovat yleensä välillä 9–12 EST. Tämä on vuorokauden kiireisin ja likvidein aika toimijoille, joiden tarjouspyyntö-erot ovat pienimmät.

Toiseksi saat käsityksen siitä, milloin öljyn hinta todennäköisesti nousee. Tässä on joitain asioita, jotka sinun pitäisi ajatella ennen kuin sijoitat öljyyn:

Mitä tapahtuu öljytoimituksille? Tämä on luultavasti tärkein kysyttävä kysymys. Yksi tärkeimmistä syistä öljynhintojen nousuun juuri nyt, koska maailman öljytarjonta on loppumassa hälyttävästi. Sinun tulisi kuitenkin olla tietoinen pyrkimyksistä löytää uusia öljylähteitä, kuten offshore-porausten kautta. Tämä voisi lisätä lyhytaikaista öljytarjontaa ja muuttaa väliaikaisesti hintoja. Väliaikaiset hinnan alennukset ovat erittäin merkittäviä, kun ostat futuureja, joiden voimassaoloaika päättyy tiettynä ajanjaksona. Öljyä vievien maiden järjestö (OPEC) yrittää pitää öljyn hinnat yhdenmukaisina, mutta niillä on selvästi vaikea tehdä niin. Myös OPEC-maat ansaitsevat paljon rahaa öljyn myymisessä, joten niiden puolueettomuuden pitäminen hintojen kohtuullisella tasolla voi olla kyseenalainen.
Poliittinen kehitys ja sotat. Afganistanin ja Irakin sotien aiheuttamat huolet lisäsivät öljykustannuksia vuonna 2008. Poliittisella epävakaudella on huomattava vaikutus öljyn hintaan, etenkin maissa, joissa öljy on tärkein tulolähde. Seuraa näitä tapahtumia, koska öljyn hinnan muutokset eivät yleensä ole kaukana.
Taloudelliset muuttujat. Taantuma on saanut monet ihmiset ajamaan harvemmin. Työntekijät yrittävät jopa leikata työmatkaliikenteen kustannuksia (esim. Etätyö pari päivää viikossa säästääksesi rahaa kaasulle). Lentoyhtiöt näkevät myös vähemmän liiketoimintaa. Öljyn kysyntä on yleisesti laskenut, mikä vaikuttaa sen hintaan. Vaikka nämä vaikutukset ovat pidemmän aikavälin ja vaikeammin ennustettavissa, ne tulisi ottaa huomioon, kun päätät ostaa öljyfutuureja vai ei..
Aika vuodesta. Vuoden aika vaikuttaa voimakkaasti öljyn hintaan. Kesäkuukausina öljylle on suuri kysyntä, koska ihmiset matkustavat enemmän. Tietenkin talvi on todennäköisesti suurin aika, jolloin öljyn hinta nousee, kun kuluttajat lämmittävät kotejaan ja löytävät tapoja pitää lämpimänä talvella kylmänä. Pitempiaikaisten futuurien ostaminen ennen näitä kuukausia voi tarjota mahdollisuuden voittoa, kun ne todella tapahtuvat.

Lopullinen sana

Sijoittaminen öljyfutuureihin voi olla hieno strategia. Ne tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden ansaita paljon rahaa, mutta ovat myös erittäin riskialttiita. Ennen kuin aloitat sijoittamisen öljyfutuureihin, varmista, että tiedät mitä teet. Aiot joko ansaita paljon tai menettää paljon näillä markkinoilla. Tiedä, mikä vaikuttaa öljyn hintoihin ja milloin paras aika ostaa. Jopa ammattilaiset saavat tämän väärin, joten ole realistinen itsesi kanssa ennen sitoutumista sijoittamiseen.